| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
| 同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
| 同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
| 同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36.66 | 28.05 | 76.51% | 3.97 | 10.82% | -- | -- | 2.49 | 6.79% |
| 2023-06-30 | 21.07 | 16.50 | 78.31% | 2.20 | 10.44% | -- | -- | 1.29 | 6.14% |
| 2022-12-31 | 65.12 | 47.81 | 73.43% | 6.37 | 9.79% | -- | -- | 3.26 | 5.01% |
| 2022-06-30 | 38.72 | 27.93 | 72.12% | 3.72 | 9.62% | -- | -- | 1.77 | 4.58% |
| 2021-12-31 | 393.90 | 138.91 | 35.27% | 18.52 | 4.70% | 219.46 | 55.71% | 5.34 | 1.35% |
| 2021-06-30 | 234.55 | 91.55 | 39.03% | 12.21 | 5.20% | 119.83 | 51.09% | 2.99 | 1.28% |
| 2020-12-31 | 193.85 | 128.97 | 66.53% | 17.20 | 8.87% | 32.68 | 16.86% | 5.71 | 2.95% |
