| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
| 同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
| 同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
| 同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2450012.04元 |
| 本期利润 | -1257210.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7054572.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3917元 |
| 期末基金资产净值 | 10954143.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2009782.55元 |
| 本期利润 | -377194.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7704572.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3564元 |
| 期末基金资产净值 | 13913156.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10667084.97元 |
| 本期利润 | -12989416.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8359393.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3375元 |
| 期末基金资产净值 | 16412712.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9643934.19元 |
| 本期利润 | -9861289.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5669814.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2156元 |
| 期末基金资产净值 | 20622140.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1239219.24元 |
| 本期利润 | 2433616.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1664012.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 45166041.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5181865.58元 |
| 本期利润 | 13375409.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6131059.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 62634941.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1469012.14元 |
| 本期利润 | 1926265.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1404648.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 216055284.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
