名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 916678.65 |
交易性金融资产 | 15632821.42 |
股票投资 | 15632821.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1971.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17005540.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84151.41 |
应付管理人报酬 | 17065.95 |
应付托管费 | 2844.31 |
应付销售服务费 | 1974.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70089.26 |
负债合计 | 176125.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27797213.42 |
所有者权益合计 | 16829415.44 |
负债和所有者权益合计 | 17005540.69 |
资产: | |
银行存款 | 380727.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 825377.96 |
交易性金融资产 | 18858426.98 |
股票投资 | 18858426.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10541.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20075074.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 926.88 |
应付管理人报酬 | 25043.52 |
应付托管费 | 3339.14 |
应付销售服务费 | 2002.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59916.99 |
负债合计 | 91229.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31157277.21 |
所有者权益合计 | 19983845.16 |
负债和所有者权益合计 | 20075074.33 |
资产: | |
银行存款 | 859809.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 881311.42 |
交易性金融资产 | 21761778.49 |
股票投资 | 21761778.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1493.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23504392.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 73182.6 |
应付管理人报酬 | 29988.66 |
应付托管费 | 3998.48 |
应付销售服务费 | 2305.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75000.0 |
负债合计 | 184475.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35294753.4 |
所有者权益合计 | 23319916.53 |
负债和所有者权益合计 | 23504392.12 |
资产: | |
银行存款 | 56421.33 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1664482.49 |
交易性金融资产 | 27600529.35 |
股票投资 | 27600529.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50795.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29372228.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 76568.03 |
应付管理人报酬 | 35260.36 |
应付托管费 | 4701.4 |
应付销售服务费 | 2991.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82079.66 |
负债合计 | 201600.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37270325.38 |
所有者权益合计 | 29170627.8 |
负债和所有者权益合计 | 29372228.5 |
资产: | |
银行存款 | 3134044.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 52236692.86 |
股票投资 | 49232792.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3003900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35782.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30273.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55436793.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19400.42 |
应付管理人报酬 | 71101.95 |
应付托管费 | 9480.27 |
应付销售服务费 | 3369.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110017.24 |
负债合计 | 213369.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57313243.07 |
所有者权益合计 | 55223423.76 |
负债和所有者权益合计 | 55436793.61 |
资产: | |
银行存款 | 9238225.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 70020001.51 |
股票投资 | 67194301.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2825700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35378.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 262809.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79556415.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2111051.4 |
应付管理人报酬 | 100330.67 |
应付托管费 | 13377.43 |
应付销售服务费 | 4744.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74459.67 |
负债合计 | 2303963.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65488440.4 |
所有者权益合计 | 77252452.32 |
负债和所有者权益合计 | 79556415.88 |
资产: | |
银行存款 | 50897790.18 |
结算备付金 | 47848850.04 |
存出保证金 | 203431.8 |
交易性金融资产 | 63575112.08 |
股票投资 | 60786912.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2788200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 92002920.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 71501.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 254599615.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6018925.05 |
应付管理人报酬 | 321056.21 |
应付托管费 | 42807.49 |
应付销售服务费 | 13248.27 |
应付税费 | 2049.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100240.12 |
负债合计 | 6498326.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245660327.24 |
所有者权益合计 | 248101288.79 |
负债和所有者权益合计 | 254599615.2 |