名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1417037.05 |
1.利息收入 | 4330.14 |
存款利息收入 | 4330.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3134143.59 |
股票投资收益 | -3181787.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47644.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1696423.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16352.95 |
减:二、费用 | 366648.9 |
1.管理人报酬 | 280525.05 |
2.托管费 | 39668.78 |
3.销售服务费 | 24885.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21570.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1783685.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1783685.95 |
一、收入: | -295923.6 |
1.利息收入 | 2228.63 |
存款利息收入 | 2228.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2624721.14 |
股票投资收益 | -2662443.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37722.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2322681.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3887.9 |
减:二、费用 | 210652.93 |
1.管理人报酬 | 164952.04 |
2.托管费 | 21993.62 |
3.销售服务费 | 12935.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10771.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-506576.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-506576.53 |
一、收入: | -15482170.89 |
1.利息收入 | 13021.13 |
存款利息收入 | 8450.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12719998.56 |
股票投资收益 | -13054079.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159271.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 174809.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2787614.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12421.45 |
减:二、费用 | 651159.18 |
1.管理人报酬 | 478122.2 |
2.托管费 | 63749.55 |
3.销售服务费 | 32616.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76671.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16133330.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16133330.07 |
一、收入: | -11414507.91 |
1.利息收入 | 10467.41 |
存款利息收入 | 5897.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11560270.36 |
股票投资收益 | -11875349.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159271.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 155807.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125701.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9593.25 |
减:二、费用 | 387238.29 |
1.管理人报酬 | 279289.1 |
2.托管费 | 37238.52 |
3.销售服务费 | 17741.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52969.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11801746.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11801746.2 |
一、收入: | 6095098.73 |
1.利息收入 | 239383.83 |
存款利息收入 | 93341.32 |
债券利息收入 | 98100.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4997144.7 |
股票投资收益 | 4624113.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 170097.09 |
股利收益 | 202934.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
459712.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
398857.91 |
减:二、费用 | 3939032.38 |
1.管理人报酬 | 1389109.55 |
2.托管费 | 185214.66 |
3.销售服务费 | 53358.6 |
4.交易费用 | 2194561.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116175.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2156066.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2156066.35 |
一、收入: | 18115515.35 |
1.利息收入 | 180267.88 |
存款利息收入 | 86509.62 |
债券利息收入 | 48243.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8406294.58 |
股票投资收益 | 8082017.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 170097.09 |
股利收益 | 154180.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9203644.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325308.4 |
减:二、费用 | 2345452.81 |
1.管理人报酬 | 915466.6 |
2.托管费 | 122062.29 |
3.销售服务费 | 29922.71 |
4.交易费用 | 1198273.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79115.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15770062.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15770062.54 |
一、收入: | 4137451.68 |
1.利息收入 | 1519678.65 |
存款利息收入 | 253687.16 |
债券利息收入 | 30639.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1931496.53 |
股票投资收益 | 1866406.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 60990.29 |
股利收益 | 4100.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
536991.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149284.57 |
减:二、费用 | 1938457.1 |
1.管理人报酬 | 1289749.19 |
2.托管费 | 171966.56 |
3.销售服务费 | 57113.22 |
4.交易费用 | 326829.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92579.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2198994.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2198994.58 |