名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -141.70 | -318.18 | 224.54% | -- | -- | 4.76 | -3.36% |
2023-06-30 | -29.59 | -266.24 | 899.71% | -- | -- | 3.77 | -12.75% |
2022-12-31 | -1548.22 | -1305.41 | 84.32% | 15.93 | -1.03% | 17.48 | -1.13% |
2022-06-30 | -1141.45 | -1187.53 | 104.04% | 15.93 | -1.40% | 15.58 | -1.36% |
2021-12-31 | 609.51 | 462.41 | 75.87% | -- | -- | 20.29 | 3.33% |
2021-06-30 | 1811.55 | 808.20 | 44.61% | -- | -- | 15.42 | 0.85% |
2020-12-31 | 413.75 | 186.64 | 45.11% | -- | -- | 0.41 | 0.10% |