同泰远见灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:同泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 同泰远见混合
基金主代码 008842
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 7 日
报告期末基金份额总额 26,005,911.18 份
投资目标 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和
投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
本基金将通过深入的基本面研究和定量分析,基于对宏观经
济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏
观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及
投资策略 流动性等因素的评估,合理确定本基金在股票、债券、现金
等金融工具上的投资比例。本基金管理人将采用严格的仓位
控制策略,根据沪深 300 指数 PE(TTM)情况和对未来市场的
判断,在不同阶段对基金产品的股票仓位进行分段控制,并
灵活控制股票仓位,控制下行风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收
益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分类基金的基金简称 同泰远见混合 A 同泰远见混合 C
下属分类基金的交易代码 008842 008843
报告期末下属分类基金的份额总额 16,847,221.08 份 9,158,690.10 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日—2024 年 6 月 30 日)
同泰远见混合 A 同泰远见混合 C
1.本期已实现收益 -1,140,552.80 -613,067.45
2.本期利润 -1,096,181.01 -583,522.81
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0641 -0.0631
4.期末基金资产净值 7,635,582.30 4,087,870.27
5.期末基金份额净值 0.4532 0.4463
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰远见混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -12.37% 1.69% -0.83% 0.44% -11.54% 1.25%
过去六个月 -25.50% 2.14% 1.62% 0.53% -27.12% 1.61%
过去一年 -29.58% 1.87% -4.63% 0.52% -24.95% 1.35%
过去三年 -61.61% 1.85% -19.07% 0.62% -42.54% 1.23%
自基金合同 -54.68% 1.79% -13.83% 0.65% -40.85% 1.14%
生效起至今
同泰远见混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -12.46% 1.69% -0.83% 0.44% -11.63% 1.25%
过去六个月 -25.64% 2.14% 1.62% 0.53% -27.26% 1.61%
过去一年 -29.87% 1.87% -4.63% 0.52% -25.24% 1.35%
过去三年 -62.07% 1.85% -19.07% 0.62% -43.00% 1.23%
自基金合同 -55.37% 1.79% -13.83% 0.65% -41.54% 1.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
王伟先生,中国国籍,硕
士。曾任平安证券分析师。
王伟 本基金基 2023 年 4 月 7 日 - 8 2019 年 4 月加入同泰基金
金经理 管理有限公司,现任同泰
慧利混合型证券投资基金
基金经理、同泰新能源优
选 1 年持有期股票型证券
投资基金基金经理、同泰
竞争优势混合型证券投资
基金基金经理、同泰远见
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
2、基金的非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期,无此情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年二季度,A 股市场整体是下跌的。其中,上证指数二季度下跌 2.43%,创业板和科创 50
分别下跌 7.41%、6.64%。总体来看,二季度大盘蓝筹股延续一季度表现,明显强于中小盘股。
报告期内,本基金的股票头寸一直较高,科创板占比高,持仓聚焦在几大成长性板块上——半导体、计算机、军工、医药等。
我们认为,科创板股票即将迎来大机会——报告期末估值处在合理偏低的水平上,主要板块处在长周期向上或几个季度内将要周期向上的阶段。
在后续的操作中,本基金将继续聚焦在科创板方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末同泰远见混合 A 的基金份额净值为 0.4532 元,本报告期基金份额净值增长率为
-12.37%;截至本报告期末同泰远见混合 C 的基金份额净值为 0.4463 元,本报告期基金份额净值增长率为-12.46%;同期业绩比较基准收益率为-0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同的规定,本基金管理人已向中国证监会报告并递交解决方案,本基金将继续运作。本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,115,104.18 93.77
其中:股票 11,115,104.18 93.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 388,317.63 3.28
8 其他资产 350,197.99 2.95
9 合计 11,853,619.80 100.00
注:存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“其他资产”内的“存出保证金”项下。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,106,009.71 77.67
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 2,009,094.47 17.14
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,115,104.18 94.81
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 688568 中科星图 13,251 632,072.70 5.39
2 688037 芯源微 6,424 571,736.00 4.88
3 688361 中科飞测 11,900 562,870.00 4.80
4 688072 拓荆科技 4,544 545,779.84 4.66
5 688012 中微公司 3,446 486,781.96 4.15
6 688281 华秦科技 4,149 345,694.68 2.95
7 688333 铂力特 7,032 340,700.40 2.91
8 688697 纽威数控 21,425 336,158.25 2.87
9 688190 云路股份 4,371 326,557.41 2.79
10 688596 正帆科技 9,832 324,456.00 2.77
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 346,971.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,226.84
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 350,197.99
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 同泰远见混合 A 同泰远见混合 C
报告期期初基金份额总额 17,381,954.28 9,350,868.61
报告期期间基金总申购份额 187,287.85 398,315.27
减:报告期期间基金总赎回份 722,021.05 590,493.78
额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 16,847,221.08 9,158,690.10
注:总申购份额含红利再投、转换入份额等;总赎回份额含转换出份额等。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内,本基金管理人总部注册地址及办公地址已变更为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 3302。前述事项已在中国证监会指定的媒介上公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
2、《同泰远见灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
3、报告期内同泰远见灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人住所或办公场所免费查阅。
同泰基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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