德邦大消费混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9849322.18元 |
本期利润 |
-45289675.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3684元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4015227.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
期末基金资产净值 |
89296722.75元 |
期末基金份额净值 |
0.957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-899144.5元 |
本期利润 |
-23223996.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1761元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23994381.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1634元 |
期末基金资产净值 |
170856589.68元 |
期末基金份额净值 |
1.1634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1994779.2元 |
本期利润 |
2642913.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32965292.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2975元 |
期末基金资产净值 |
143779200.84元 |
期末基金份额净值 |
1.2975元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-770380.4元 |
本期利润 |
-119598.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9960243.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3362元 |
期末基金资产净值 |
39585222.56元 |
期末基金份额净值 |
1.3362元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15766853.89元 |
本期利润 |
3008163.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9821356.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3365元 |
期末基金资产净值 |
39011611.45元 |
期末基金份额净值 |
1.3365元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14502398.2元 |
本期利润 |
-795048.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12460315.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2397元 |
期末基金资产净值 |
64438916.78元 |
期末基金份额净值 |
1.2397元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6274278.62元 |
本期利润 |
9718792.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2439元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.95% |
本期基金份额净值增长率 |
27.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16904078.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1957元 |
期末基金资产净值 |
110372416.14元 |
期末基金份额净值 |
1.2776元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.76% |