| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.52% | -- | 9.13% | 8108.77 |
| 2024-03-31 | 93.43% | -- | 6.91% | 7905.28 |
| 2023-12-31 | 93.59% | -- | 6.42% | 8929.67 |
| 2023-09-30 | 93.95% | -- | 6.91% | 13222.35 |
| 2023-06-30 | 92.72% | -- | 7.53% | 17085.66 |
| 2023-03-31 | 93.29% | -- | 7.61% | 17274.28 |
| 2022-12-31 | 90.95% | -- | 14.61% | 14377.92 |
| 2022-09-30 | 90.05% | -- | 8.42% | 5584.22 |
| 2022-06-30 | 91.31% | -- | 7.95% | 3958.52 |
| 2022-03-31 | 89.43% | -- | 11.15% | 3418.05 |
| 2021-12-31 | 86.62% | -- | 13.63% | 3901.16 |
| 2021-09-30 | 89.41% | -- | 11.86% | 5214.74 |
| 2021-06-30 | 88.96% | -- | 11.89% | 6443.89 |
| 2021-03-31 | 89.11% | -- | 12.0% | 6426.48 |
| 2020-12-31 | 90.49% | -- | 11.28% | 11037.24 |
| 2020-09-30 | 92.31% | -- | 7.18% | 3193.09 |
