德邦大消费混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
144740.78 |
| 存出保证金 |
42813.72 |
| 交易性金融资产 |
130317043.8 |
| 股票投资 |
130317043.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
807372.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122463.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140234276.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
547596.17 |
| 应付管理人报酬 |
147560.92 |
| 应付托管费 |
24593.46 |
| 应付销售服务费 |
19766.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251583.12 |
| 负债合计 |
991100.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145043084.16 |
| 所有者权益合计 |
139243176.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
140234276.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17692400.87 |
| 结算备付金 |
134685.63 |
| 存出保证金 |
48587.43 |
| 交易性金融资产 |
219602032.95 |
| 股票投资 |
219602032.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3696029.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449062.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
194.44 |
| 资产总计 |
241622992.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3539987.35 |
| 应付赎回款 |
528755.22 |
| 应付管理人报酬 |
288722.44 |
| 应付托管费 |
48120.41 |
| 应付销售服务费 |
34415.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338432.22 |
| 负债合计 |
4778433.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203153400.51 |
| 所有者权益合计 |
236844559.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
241622992.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33669187.25 |
| 结算备付金 |
697356.28 |
| 存出保证金 |
42552.05 |
| 交易性金融资产 |
213968928.13 |
| 股票投资 |
213968928.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
871639.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249249663.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11875183.22 |
| 应付赎回款 |
1313461.87 |
| 应付管理人报酬 |
263750.77 |
| 应付托管费 |
43958.48 |
| 应付销售服务费 |
24539.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474315.0 |
| 负债合计 |
13995209.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180870017.64 |
| 所有者权益合计 |
235254453.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
249249663.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8426547.03 |
| 结算备付金 |
62060.42 |
| 存出保证金 |
12128.22 |
| 交易性金融资产 |
97509849.64 |
| 股票投资 |
97509849.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
685495.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
941785.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107637866.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
451165.9 |
| 应付管理人报酬 |
120512.92 |
| 应付托管费 |
20085.49 |
| 应付销售服务费 |
7342.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243532.01 |
| 负债合计 |
842638.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79668874.56 |
| 所有者权益合计 |
106795227.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
107637866.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15907790.05 |
| 结算备付金 |
61753.01 |
| 存出保证金 |
20396.12 |
| 交易性金融资产 |
101492159.96 |
| 股票投资 |
101492159.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2548262.48 |
| 应收利息 |
1188.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134692.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120166243.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
456144.9 |
| 应付赎回款 |
2078225.28 |
| 应付管理人报酬 |
155050.1 |
| 应付托管费 |
25841.68 |
| 应付销售服务费 |
8840.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207959.75 |
| 负债合计 |
2992715.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87450389.14 |
| 所有者权益合计 |
117173527.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
120166243.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22846035.62 |
| 结算备付金 |
76578.63 |
| 存出保证金 |
40786.49 |
| 交易性金融资产 |
171533054.34 |
| 股票投资 |
171533054.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3875131.79 |
| 应收利息 |
2803.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
942068.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199316458.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4503208.22 |
| 应付赎回款 |
1531381.99 |
| 应付管理人报酬 |
243628.56 |
| 应付托管费 |
40604.78 |
| 应付销售服务费 |
13370.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101311.8 |
| 负债合计 |
6504683.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155262057.29 |
| 所有者权益合计 |
192811774.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
199316458.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36964560.72 |
| 结算备付金 |
257138.36 |
| 存出保证金 |
134624.78 |
| 交易性金融资产 |
298520744.63 |
| 股票投资 |
298520744.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5245658.41 |
| 应收利息 |
4209.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
536522.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341663459.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10894709.41 |
| 应付管理人报酬 |
420421.24 |
| 应付托管费 |
70070.21 |
| 应付销售服务费 |
19987.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231757.17 |
| 负债合计 |
11775053.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257981653.17 |
| 所有者权益合计 |
329888405.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
341663459.18 |
