| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62280663.42 |
| 1.利息收入 | 67577.13 |
| 存款利息收入 | 66745.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10801078.23 |
| 股票投资收益 | -13799376.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2998297.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51968998.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421836.46 |
| 减：二、费用 | 4252330.9 |
| 1.管理人报酬 | 3152094.85 |
| 2.托管费 | 525349.15 |
| 3.销售服务费 | 371294.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203592.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66532994.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66532994.32 |
| 一、收入： | -30210683.6 |
| 1.利息收入 | 42005.95 |
| 存款利息收入 | 42005.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1430591.0 |
| 股票投资收益 | -434368.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1864959.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31951235.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267955.22 |
| 减：二、费用 | 2561130.37 |
| 1.管理人报酬 | 1916998.83 |
| 2.托管费 | 319499.81 |
| 3.销售服务费 | 209758.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114873.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32771813.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32771813.97 |
| 一、收入： | 5748594.57 |
| 1.利息收入 | 52080.33 |
| 存款利息收入 | 52080.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5070363.11 |
| 股票投资收益 | 3196044.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1874318.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344045.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282105.71 |
| 减：二、费用 | 2557658.63 |
| 1.管理人报酬 | 1929831.81 |
| 2.托管费 | 321638.69 |
| 3.销售服务费 | 125119.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181068.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3190935.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3190935.94 |
| 一、收入： | 480816.41 |
| 1.利息收入 | 21031.59 |
| 存款利息收入 | 21031.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1082260.98 |
| 股票投资收益 | -2139532.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057271.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1488419.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53625.93 |
| 减：二、费用 | 1013500.85 |
| 1.管理人报酬 | 745418.53 |
| 2.托管费 | 124236.48 |
| 3.销售服务费 | 43907.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99938.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-532684.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-532684.44 |
| 一、收入： | 9742622.02 |
| 1.利息收入 | 80478.31 |
| 存款利息收入 | 80478.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55471197.4 |
| 股票投资收益 | 52143765.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3327431.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46611474.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802420.58 |
| 减：二、费用 | 4326742.24 |
| 1.管理人报酬 | 2817538.73 |
| 2.托管费 | 469589.91 |
| 3.销售服务费 | 155856.03 |
| 4.交易费用 | 653500.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230257.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5415879.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5415879.78 |
| 一、收入： | -809367.59 |
| 1.利息收入 | 49092.54 |
| 存款利息收入 | 49092.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49646725.71 |
| 股票投资收益 | 48039300.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1607424.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51167370.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662184.95 |
| 减：二、费用 | 2576537.54 |
| 1.管理人报酬 | 1708533.27 |
| 2.托管费 | 284755.63 |
| 3.销售服务费 | 87713.46 |
| 4.交易费用 | 382629.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112905.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3385905.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3385905.13 |
| 一、收入： | 107438162.23 |
| 1.利息收入 | 522591.96 |
| 存款利息收入 | 348198.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61109533.99 |
| 股票投资收益 | 55885884.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5223649.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43207682.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2598353.87 |
| 减：二、费用 | 5291363.12 |
| 1.管理人报酬 | 3280656.5 |
| 2.托管费 | 546776.07 |
| 3.销售服务费 | 61036.57 |
| 4.交易费用 | 1179685.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223208.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102146799.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102146799.11 |
