| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 425.23 | 315.21 | 74.13% | 52.53 | 12.35% | -- | -- | 37.13 | 8.73% |
| 2023-06-30 | 256.11 | 191.70 | 74.85% | 31.95 | 12.47% | -- | -- | 20.98 | 8.19% |
| 2022-12-31 | 255.77 | 192.98 | 75.45% | 32.16 | 12.58% | -- | -- | 12.51 | 4.89% |
| 2022-06-30 | 101.35 | 74.54 | 73.55% | 12.42 | 12.26% | -- | -- | 4.39 | 4.33% |
| 2021-12-31 | 432.67 | 281.75 | 65.12% | 46.96 | 10.85% | 65.35 | 15.10% | 15.59 | 3.60% |
| 2021-06-30 | 257.65 | 170.85 | 66.31% | 28.48 | 11.05% | 38.26 | 14.85% | 8.77 | 3.40% |
| 2020-12-31 | 529.14 | 328.07 | 62.00% | 54.68 | 10.33% | 117.97 | 22.29% | 6.10 | 1.15% |
