| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
| 德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4714673.36元 |
| 本期利润 | -21243319.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1784679.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 49946454.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78566.3元 |
| 本期利润 | -9547817.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9696777.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 65987969.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 852111.32元 |
| 本期利润 | 548022.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21419143.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3057元 |
| 期末基金资产净值 | 91475252.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1250723.91元 |
| 本期利润 | -413086.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17166109.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.343元 |
| 期末基金资产净值 | 67210005.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36260500.16元 |
| 本期利润 | 2407716.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19901781.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3416元 |
| 期末基金资产净值 | 78161915.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33279067.46元 |
| 本期利润 | -2590857.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25089401.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2429元 |
| 期末基金资产净值 | 128372857.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52664838.08元 |
| 本期利润 | 92428006.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33855774.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1973元 |
| 期末基金资产净值 | 219515989.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.93% |
