名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.52% | -- | 9.13% | 4199.46 |
2024-03-31 | 93.43% | -- | 6.91% | 4557.97 |
2023-12-31 | 93.59% | -- | 6.42% | 4994.65 |
2023-09-30 | 93.95% | -- | 6.91% | 6533.73 |
2023-06-30 | 92.72% | -- | 7.53% | 6598.80 |
2023-03-31 | 93.29% | -- | 7.61% | 9434.91 |
2022-12-31 | 90.95% | -- | 14.61% | 9147.53 |
2022-09-30 | 90.05% | -- | 8.42% | 10623.51 |
2022-06-30 | 91.31% | -- | 7.95% | 6721.00 |
2022-03-31 | 89.43% | -- | 11.15% | 6094.23 |
2021-12-31 | 86.62% | -- | 13.63% | 7816.19 |
2021-09-30 | 89.41% | -- | 11.86% | 8704.79 |
2021-06-30 | 88.96% | -- | 11.89% | 12837.29 |
2021-03-31 | 89.11% | -- | 12.0% | 15388.69 |
2020-12-31 | 90.49% | -- | 11.28% | 21951.60 |
2020-09-30 | 92.31% | -- | 7.18% | 25600.68 |