名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 144740.78 |
存出保证金 | 42813.72 |
交易性金融资产 | 130317043.8 |
股票投资 | 130317043.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 807372.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 122463.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140234276.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 547596.17 |
应付管理人报酬 | 147560.92 |
应付托管费 | 24593.46 |
应付销售服务费 | 19766.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251583.12 |
负债合计 | 991100.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145043084.16 |
所有者权益合计 | 139243176.8 |
负债和所有者权益合计 | 140234276.82 |
资产: | |
银行存款 | 17692400.87 |
结算备付金 | 134685.63 |
存出保证金 | 48587.43 |
交易性金融资产 | 219602032.95 |
股票投资 | 219602032.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3696029.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 449062.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 194.44 |
资产总计 | 241622992.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3539987.35 |
应付赎回款 | 528755.22 |
应付管理人报酬 | 288722.44 |
应付托管费 | 48120.41 |
应付销售服务费 | 34415.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 338432.22 |
负债合计 | 4778433.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203153400.51 |
所有者权益合计 | 236844559.66 |
负债和所有者权益合计 | 241622992.71 |
资产: | |
银行存款 | 33669187.25 |
结算备付金 | 697356.28 |
存出保证金 | 42552.05 |
交易性金融资产 | 213968928.13 |
股票投资 | 213968928.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 871639.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 249249663.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11875183.22 |
应付赎回款 | 1313461.87 |
应付管理人报酬 | 263750.77 |
应付托管费 | 43958.48 |
应付销售服务费 | 24539.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 474315.0 |
负债合计 | 13995209.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180870017.64 |
所有者权益合计 | 235254453.83 |
负债和所有者权益合计 | 249249663.03 |
资产: | |
银行存款 | 8426547.03 |
结算备付金 | 62060.42 |
存出保证金 | 12128.22 |
交易性金融资产 | 97509849.64 |
股票投资 | 97509849.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 685495.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 941785.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107637866.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 451165.9 |
应付管理人报酬 | 120512.92 |
应付托管费 | 20085.49 |
应付销售服务费 | 7342.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243532.01 |
负债合计 | 842638.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79668874.56 |
所有者权益合计 | 106795227.62 |
负债和所有者权益合计 | 107637866.2 |
资产: | |
银行存款 | 15907790.05 |
结算备付金 | 61753.01 |
存出保证金 | 20396.12 |
交易性金融资产 | 101492159.96 |
股票投资 | 101492159.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2548262.48 |
应收利息 | 1188.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 134692.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120166243.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 456144.9 |
应付赎回款 | 2078225.28 |
应付管理人报酬 | 155050.1 |
应付托管费 | 25841.68 |
应付销售服务费 | 8840.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207959.75 |
负债合计 | 2992715.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87450389.14 |
所有者权益合计 | 117173527.33 |
负债和所有者权益合计 | 120166243.28 |
资产: | |
银行存款 | 22846035.62 |
结算备付金 | 76578.63 |
存出保证金 | 40786.49 |
交易性金融资产 | 171533054.34 |
股票投资 | 171533054.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3875131.79 |
应收利息 | 2803.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 942068.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199316458.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4503208.22 |
应付赎回款 | 1531381.99 |
应付管理人报酬 | 243628.56 |
应付托管费 | 40604.78 |
应付销售服务费 | 13370.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101311.8 |
负债合计 | 6504683.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155262057.29 |
所有者权益合计 | 192811774.43 |
负债和所有者权益合计 | 199316458.27 |
资产: | |
银行存款 | 36964560.72 |
结算备付金 | 257138.36 |
存出保证金 | 134624.78 |
交易性金融资产 | 298520744.63 |
股票投资 | 298520744.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5245658.41 |
应收利息 | 4209.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 536522.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 341663459.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10894709.41 |
应付管理人报酬 | 420421.24 |
应付托管费 | 70070.21 |
应付销售服务费 | 19987.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231757.17 |
负债合计 | 11775053.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 257981653.17 |
所有者权益合计 | 329888405.55 |
负债和所有者权益合计 | 341663459.18 |