名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20536906.74 |
1.利息收入 | 485831.15 |
存款利息收入 | 468656.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4655710.26 |
股票投资收益 | 12466216.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 206497.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -11224946.72 |
股利收益 | 3207943.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15179504.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215861.33 |
减:二、费用 | 4241531.01 |
1.管理人报酬 | 2739662.85 |
2.托管费 | 684915.78 |
3.销售服务费 | 607185.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209766.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16295375.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16295375.73 |
一、收入: | 16306166.42 |
1.利息收入 | 244479.62 |
存款利息收入 | 244479.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4612769.06 |
股票投资收益 | 17709047.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181856.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -24292032.24 |
股利收益 | 1788359.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20463194.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211260.98 |
减:二、费用 | 2763101.91 |
1.管理人报酬 | 1811024.78 |
2.托管费 | 452756.25 |
3.销售服务费 | 393027.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106293.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13543064.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13543064.51 |
一、收入: | 17743573.83 |
1.利息收入 | 1565706.4 |
存款利息收入 | 1563463.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33915753.67 |
股票投资收益 | -167510801.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1502049.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 181701377.9 |
股利收益 | 18223127.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18599436.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
861550.2 |
减:二、费用 | 13982818.53 |
1.管理人报酬 | 9098976.02 |
2.托管费 | 2274744.07 |
3.销售服务费 | 1721455.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3981.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3981.39 |
6.其他费用 | 227948.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3760755.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3760755.3 |
一、收入: | 25451597.6 |
1.利息收入 | 920324.84 |
存款利息收入 | 918081.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20807736.37 |
股票投资收益 | -136223375.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 891614.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 147276931.9 |
股利收益 | 8862565.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2974527.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
749009.3 |
减:二、费用 | 7962449.39 |
1.管理人报酬 | 4970741.25 |
2.托管费 | 1242685.32 |
3.销售服务费 | 1012865.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3981.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3981.39 |
6.其他费用 | 114531.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17489148.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17489148.21 |
一、收入: | 18522745.1 |
1.利息收入 | 3105109.68 |
存款利息收入 | 1418393.34 |
债券利息收入 | 1313807.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99111073.1 |
股票投资收益 | 163186464.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 996818.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -80889016.96 |
股利收益 | 15816807.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84189861.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
496423.94 |
减:二、费用 | 23370803.76 |
1.管理人报酬 | 10651825.88 |
2.托管费 | 2662956.45 |
3.销售服务费 | 1483791.83 |
4.交易费用 | 8314140.63 |
5.利息支出 | 9493.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9493.15 |
6.其他费用 | 248441.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4848058.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4848058.66 |
一、收入: | 55097482.78 |
1.利息收入 | 1514058.68 |
存款利息收入 | 556612.13 |
债券利息收入 | 584537.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74179352.44 |
股票投资收益 | 126588862.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 526555.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -59518077.2 |
股利收益 | 6582011.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20772762.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176833.79 |
减:二、费用 | 8621227.88 |
1.管理人报酬 | 3863910.34 |
2.托管费 | 965977.57 |
3.销售服务费 | 340406.79 |
4.交易费用 | 3317886.78 |
5.利息支出 | 9493.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9493.15 |
6.其他费用 | 123399.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46476254.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46476254.9 |
一、收入: | 31555648.28 |
1.利息收入 | 20628301.61 |
存款利息收入 | 15304955.05 |
债券利息收入 | 2533972.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70560136.39 |
股票投资收益 | 286078468.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -822220.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -380880749.08 |
股利收益 | 25064364.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78492246.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2995236.22 |
减:二、费用 | 38338562.51 |
1.管理人报酬 | 15245351.28 |
2.托管费 | 3811337.86 |
3.销售服务费 | 2478436.79 |
4.交易费用 | 16401568.16 |
5.利息支出 | 1490.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1490.55 |
6.其他费用 | 230369.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6782914.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6782914.23 |
一、收入: | 47943249.87 |
1.利息收入 | 15673078.28 |
存款利息收入 | 13818700.3 |
债券利息收入 | 646790.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2596595.35 |
股票投资收益 | -11167495.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 934.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3627792.23 |
股利收益 | 17390948.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29112216.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
561359.36 |
减:二、费用 | 19482288.28 |
1.管理人报酬 | 8089189.47 |
2.托管费 | 2022297.36 |
3.销售服务费 | 1572510.72 |
4.交易费用 | 7542602.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88794.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28460961.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28460961.59 |