名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 533.00 | 280.90 | 52.70% | 52.67 | 9.88% | -- | -- | 14.26 | 2.67% |
2023-06-30 | 293.87 | 162.51 | 55.30% | 30.47 | 10.37% | -- | -- | 8.14 | 2.77% |
2022-12-31 | 937.35 | 502.38 | 53.60% | 94.20 | 10.05% | -- | -- | 26.46 | 2.82% |
2022-06-30 | 519.08 | 276.50 | 53.27% | 51.84 | 9.99% | -- | -- | 15.12 | 2.91% |
2021-12-31 | 2157.31 | 1398.88 | 64.84% | 262.29 | 12.16% | 107.29 | 4.97% | 99.62 | 4.62% |
2021-06-30 | 1500.15 | 1078.44 | 71.89% | 202.21 | 13.48% | 65.26 | 4.35% | 76.15 | 5.08% |
2020-12-31 | 3839.06 | 2682.04 | 69.86% | 502.88 | 13.10% | 111.39 | 2.90% | 178.31 | 4.64% |
2020-06-30 | 1363.40 | 936.01 | 68.65% | 175.50 | 12.87% | 43.58 | 3.20% | 61.55 | 4.51% |