名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12705824.64 |
1.利息收入 | 386529.19 |
存款利息收入 | 303889.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7342124.83 |
股票投资收益 | 4416203.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218029.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1468850.91 |
股利收益 | 1239041.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4841802.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135368.24 |
减:二、费用 | 3111393.79 |
1.管理人报酬 | 2241168.86 |
2.托管费 | 373528.19 |
3.销售服务费 | 251082.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31910.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31910.18 |
6.其他费用 | 207962.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9594430.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9594430.85 |
一、收入: | 8761967.52 |
1.利息收入 | 297490.5 |
存款利息收入 | 225699.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6450407.34 |
股票投资收益 | 9751873.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94091.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4219899.81 |
股利收益 | 824341.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1887808.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126260.76 |
减:二、费用 | 1968438.78 |
1.管理人报酬 | 1438663.3 |
2.托管费 | 239777.25 |
3.销售服务费 | 181530.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2233.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2233.55 |
6.其他费用 | 105975.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6793528.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6793528.74 |
一、收入: | -27282986.12 |
1.利息收入 | 2247349.71 |
存款利息收入 | 2024647.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1263747.92 |
股票投资收益 | -114608598.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1348610.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 108242406.35 |
股利收益 | 3753833.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28396928.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130340.1 |
减:二、费用 | 11609009.65 |
1.管理人报酬 | 8558933.96 |
2.托管费 | 1426488.99 |
3.销售服务费 | 997562.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218863.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38891995.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38891995.77 |
一、收入: | -22467292.72 |
1.利息收入 | 1627013.64 |
存款利息收入 | 1554522.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21490275.13 |
股票投资收益 | -102635471.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1153783.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 78011725.89 |
股利收益 | 1979686.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2725554.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121522.85 |
减:二、费用 | 8184900.54 |
1.管理人报酬 | 6130328.29 |
2.托管费 | 1021721.4 |
3.销售服务费 | 640281.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111284.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30652193.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30652193.26 |
一、收入: | 104562794.7 |
1.利息收入 | 8601476.2 |
存款利息收入 | 5314406.5 |
债券利息收入 | 2574868.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
203149862.52 |
股票投资收益 | 310095554.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4081358.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -114167732.38 |
股利收益 | 11303398.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107601633.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
413089.52 |
减:二、费用 | 42941390.12 |
1.管理人报酬 | 26015326.9 |
2.托管费 | 4335887.86 |
3.销售服务费 | 866898.09 |
4.交易费用 | 11493662.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227249.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61621404.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61621404.58 |
一、收入: | 72538275.81 |
1.利息收入 | 4869541.19 |
存款利息收入 | 2851371.16 |
债券利息收入 | 1617523.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116748645.67 |
股票投资收益 | 216948211.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4997866.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -102960604.75 |
股利收益 | 7758905.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49485567.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
405656.45 |
减:二、费用 | 24306188.91 |
1.管理人报酬 | 15341321.9 |
2.托管费 | 2556886.91 |
3.销售服务费 | 242144.69 |
4.交易费用 | 6048105.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116044.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48232086.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48232086.9 |
一、收入: | 150766465.5 |
1.利息收入 | 23222286.63 |
存款利息收入 | 15425380.4 |
债券利息收入 | 4497373.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6171896.03 |
股票投资收益 | 339273840.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10531.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -371392377.12 |
股利收益 | 25936109.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132118475.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1597599.57 |
减:二、费用 | 58785067.21 |
1.管理人报酬 | 39098059.05 |
2.托管费 | 6516343.19 |
3.销售服务费 | 1070335.1 |
4.交易费用 | 11720465.71 |
5.利息支出 | 42386.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42386.85 |
6.其他费用 | 203657.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91981398.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91981398.29 |
一、收入: | 89695823.7 |
1.利息收入 | 14882578.12 |
存款利息收入 | 12074632.58 |
债券利息收入 | 1589871.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10699877.76 |
股票投资收益 | 1560184.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18614.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5851608.74 |
股利收益 | 14972687.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63330210.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
783157.49 |
减:二、费用 | 27103875.77 |
1.管理人报酬 | 18505110.42 |
2.托管费 | 3084185.06 |
3.销售服务费 | 627466.3 |
4.交易费用 | 4621684.95 |
5.利息支出 | 28900.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28900.01 |
6.其他费用 | 106070.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62591947.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62591947.93 |