名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通消费核心混合C | 0.6566 | 1.39% |
海富通消费核心混合A | 0.6762 | 1.39% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证2000增… | 0.9027 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.4898 | 1.87% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1270.58 | 441.62 | 34.76% | 21.80 | 1.72% | 123.90 | 9.75% |
2023-06-30 | 876.20 | 975.19 | 111.30% | 9.41 | 1.07% | 82.43 | 9.41% |
2022-12-31 | -2728.30 | -11460.86 | 420.07% | 134.86 | -4.94% | 375.38 | -13.76% |
2022-06-30 | -2246.73 | -10263.55 | 456.82% | 115.38 | -5.14% | 197.97 | -8.81% |
2021-12-31 | 10456.28 | 31009.56 | 296.56% | -408.14 | -3.90% | 1130.34 | 10.81% |
2021-06-30 | 7253.83 | 21694.82 | 299.08% | -499.79 | -6.89% | 775.89 | 10.70% |
2020-12-31 | 15076.65 | 33927.38 | 225.03% | 1.05 | 0.01% | 2593.61 | 17.20% |
2020-06-30 | 8969.58 | 156.02 | 1.74% | 1.86 | 0.02% | 1497.27 | 16.69% |