海富通安益对冲混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2111385.57元 |
| 本期利润 |
4735283.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2611825.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
48198884.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1936056.52元 |
| 本期利润 |
4149697.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
806616.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
22758844.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3568381.54元 |
| 本期利润 |
-14007248.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2816798.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
189574630.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12887399.83元 |
| 本期利润 |
-9292763.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7445043.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
174532707.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17143729.9元 |
| 本期利润 |
3881791.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24200802.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
455090892.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6396620.17元 |
| 本期利润 |
2119712.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10710802.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
267373108.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10844116.54元 |
| 本期利润 |
2835729.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-971085.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
84166019.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-700757.94元 |
| 本期利润 |
5314209.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-368064.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
190686858.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
