名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1270.58 | 441.62 | 34.76% | 21.80 | 1.72% | 123.90 | 9.75% |
2023-06-30 | 876.20 | 975.19 | 111.30% | 9.41 | 1.07% | 82.43 | 9.41% |
2022-12-31 | -2728.30 | -11460.86 | 420.07% | 134.86 | -4.94% | 375.38 | -13.76% |
2022-06-30 | -2246.73 | -10263.55 | 456.82% | 115.38 | -5.14% | 197.97 | -8.81% |
2021-12-31 | 10456.28 | 31009.56 | 296.56% | -408.14 | -3.90% | 1130.34 | 10.81% |
2021-06-30 | 7253.83 | 21694.82 | 299.08% | -499.79 | -6.89% | 775.89 | 10.70% |
2020-12-31 | 15076.65 | 33927.38 | 225.03% | 1.05 | 0.01% | 2593.61 | 17.20% |
2020-06-30 | 8969.58 | 156.02 | 1.74% | 1.86 | 0.02% | 1497.27 | 16.69% |