名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 311.14 | 224.12 | 72.03% | 37.35 | 12.01% | -- | -- | 25.11 | 8.07% |
2023-06-30 | 196.84 | 143.87 | 73.09% | 23.98 | 12.18% | -- | -- | 18.15 | 9.22% |
2022-12-31 | 1160.90 | 855.89 | 73.73% | 142.65 | 12.29% | -- | -- | 99.76 | 8.59% |
2022-06-30 | 818.49 | 613.03 | 74.90% | 102.17 | 12.48% | -- | -- | 64.03 | 7.82% |
2021-12-31 | 4294.14 | 2601.53 | 60.58% | 433.59 | 10.10% | 1149.37 | 26.77% | 86.69 | 2.02% |
2021-06-30 | 2430.62 | 1534.13 | 63.12% | 255.69 | 10.52% | 604.81 | 24.88% | 24.21 | 1.00% |
2020-12-31 | 5878.51 | 3909.81 | 66.51% | 651.63 | 11.09% | 1172.05 | 19.94% | 107.03 | 1.82% |
2020-06-30 | 2710.39 | 1850.51 | 68.27% | 308.42 | 11.38% | 462.17 | 17.05% | 62.75 | 2.32% |