博时富洋一年定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27011894.59元 |
| 本期利润 |
25237691.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75855761.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
1065856080.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14310372.8元 |
| 本期利润 |
14377540.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63273914.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
1054995928.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27767618.82元 |
| 本期利润 |
23692554.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49478117.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
1051154999.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14883518.34元 |
| 本期利润 |
13031121.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46594006.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
1050493556.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28616938.21元 |
| 本期利润 |
38623542.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31710488.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
1037462435.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12965690.55元 |
| 本期利润 |
17472509.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26059230.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
1026311392.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24593528.83元 |
| 本期利润 |
20339871.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8839883.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
1008838883.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13136757.62元 |
| 本期利润 |
7487555.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4012433.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
995986566.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
