博时富洋一年定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13224.04 |
| 交易性金融资产 |
1261414280.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1261414280.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264690904.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198226068.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270605.66 |
| 应付托管费 |
90201.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34941.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213006.56 |
| 负债合计 |
198834824.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990000318.54 |
| 所有者权益合计 |
1065856080.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264690904.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3802959.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9630.77 |
| 交易性金融资产 |
1177840458.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1177840458.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1181653048.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126098067.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259890.12 |
| 应付托管费 |
86630.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34444.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178086.75 |
| 负债合计 |
126657119.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990000318.54 |
| 所有者权益合计 |
1054995928.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181653048.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16235443.91 |
| 结算备付金 |
276601.4 |
| 存出保证金 |
5529.53 |
| 交易性金融资产 |
864960105.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864960105.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170260416.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1051738096.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267211.48 |
| 应付托管费 |
89070.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21257.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205557.77 |
| 负债合计 |
583097.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1051154999.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1051738096.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3450738.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1134637901.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1134637901.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18005226.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1156093866.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105081514.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258799.04 |
| 应付托管费 |
86266.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15563.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158166.65 |
| 负债合计 |
105600310.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1050493556.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1156093866.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3036780.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2842.2 |
| 交易性金融资产 |
1003990000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1003990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14700222.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16333700.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038063544.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263749.22 |
| 应付托管费 |
87916.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48286.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
601109.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1037462435.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038063544.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3742870.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1207574000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1207574000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11594430.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1222911300.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196021477.47 |
| 应付证券清算款 |
8021.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252700.98 |
| 应付托管费 |
84233.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76520.66 |
| 应付利息 |
28415.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93602.56 |
| 负债合计 |
196599907.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1026311392.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222911300.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4860779.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1071761000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071761000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13765544.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090387324.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81034758.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255479.97 |
| 应付托管费 |
85160.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60431.97 |
| 应付利息 |
37467.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59300.0 |
| 负债合计 |
81548441.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1008838883.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090387324.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3683161.55 |
| 结算备付金 |
2416809.21 |
| 存出保证金 |
19986.56 |
| 交易性金融资产 |
1258424000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1258424000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13174341.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1277718298.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281109318.33 |
| 应付证券清算款 |
6027.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245482.48 |
| 应付托管费 |
81827.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70613.14 |
| 应付利息 |
172765.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28391.52 |
| 负债合计 |
281731732.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
995986566.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1277718298.98 |
