民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20489898.72元 |
| 本期利润 |
29142385.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63387872.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
911859894.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12013990.64元 |
| 本期利润 |
15189989.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80004414.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
923203186.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11898750.1元 |
| 本期利润 |
2913340.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64814425.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
908013196.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3138056.62元 |
| 本期利润 |
3526444.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12091277.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
224726760.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6890736.08元 |
| 本期利润 |
8603522.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8953220.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
221200316.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3242742.7元 |
| 本期利润 |
3686685.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5305227.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
216283478.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2062484.54元 |
| 本期利润 |
2597293.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2062484.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
212596793.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
