| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38224933.07 |
| 1.利息收入 | 1945.29 |
| 存款利息收入 | 1945.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29570501.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29570501.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8652486.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 9082547.95 |
| 1.管理人报酬 | 2759718.96 |
| 2.托管费 | 919906.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5201455.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5201455.37 |
| 6.其他费用 | 201467.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29142385.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29142385.12 |
| 一、收入： | 18870012.38 |
| 1.利息收入 | 864.55 |
| 存款利息收入 | 864.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15693149.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15693149.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3175998.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3680023.16 |
| 1.管理人报酬 | 1359704.26 |
| 2.托管费 | 453234.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1767599.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1767599.44 |
| 6.其他费用 | 99484.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15189989.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15189989.22 |
| 一、收入： | 5547648.48 |
| 1.利息收入 | 413500.15 |
| 存款利息收入 | 11119.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14119558.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14119558.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8985409.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2634308.16 |
| 1.管理人报酬 | 1211790.42 |
| 2.托管费 | 403930.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 808011.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 808011.7 |
| 6.其他费用 | 202795.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2913340.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2913340.32 |
| 一、收入： | 4151447.21 |
| 1.利息收入 | 48542.86 |
| 存款利息收入 | 2857.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3714516.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3714516.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
388388.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 625002.52 |
| 1.管理人报酬 | 331744.19 |
| 2.托管费 | 110581.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77878.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77878.5 |
| 6.其他费用 | 99167.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3526444.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3526444.69 |
| 一、收入： | 9848854.97 |
| 1.利息收入 | 7289623.14 |
| 存款利息收入 | 8526.59 |
| 债券利息收入 | 7105761.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
846444.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 846444.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1712786.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1245332.03 |
| 1.管理人报酬 | 650116.47 |
| 2.托管费 | 216705.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4211.08 |
| 5.利息支出 | 157472.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157472.03 |
| 6.其他费用 | 201055.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8603522.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8603522.94 |
| 一、收入： | 4364903.64 |
| 1.利息收入 | 3363535.56 |
| 存款利息收入 | 6700.23 |
| 债券利息收入 | 3305384.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557425.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 557425.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
443942.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 678218.61 |
| 1.管理人报酬 | 318946.23 |
| 2.托管费 | 106315.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1600.0 |
| 5.利息支出 | 144695.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144695.83 |
| 6.其他费用 | 98760.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3686685.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3686685.03 |
| 一、收入： | 3052149.48 |
| 1.利息收入 | 2369640.7 |
| 存款利息收入 | 19306.64 |
| 债券利息收入 | 1574322.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147700.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
534808.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 454856.16 |
| 1.管理人报酬 | 228012.11 |
| 2.托管费 | 76004.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2731.1 |
| 5.利息支出 | 103619.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103619.6 |
| 6.其他费用 | 40900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2597293.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2597293.32 |
