景顺长城中债1-3年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5279379.55元 |
| 本期利润 |
5950403.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4055593.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
226943906.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2310447.71元 |
| 本期利润 |
3624775.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3353876.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
226871579.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3587149.99元 |
| 本期利润 |
2631908.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7970815.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
259231863.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1224600.21元 |
| 本期利润 |
795644.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
934835.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
30097684.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169215.66元 |
| 本期利润 |
288976.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2902504.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
90450067.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84700.96元 |
| 本期利润 |
13948.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
6192.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137140.06元 |
| 本期利润 |
559218.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3621609.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
150571994.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
