名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 119.68 | 57.59 | 48.12% | 19.20 | 16.04% | -- | -- | 2.45 | 2.05% |
2023-06-30 | 68.48 | 34.30 | 50.08% | 11.43 | 16.69% | -- | -- | 1.31 | 1.91% |
2022-12-31 | 301.53 | 187.99 | 62.34% | 62.66 | 20.78% | -- | -- | 4.79 | 1.59% |
2022-06-30 | 196.27 | 125.91 | 64.15% | 41.97 | 21.38% | -- | -- | 3.45 | 1.76% |
2021-12-31 | 499.53 | 326.98 | 65.46% | 108.99 | 21.82% | 5.60 | 1.12% | 0.49 | 0.10% |
2021-06-30 | 291.78 | 192.55 | 65.99% | 64.18 | 22.00% | 3.16 | 1.08% | 0.23 | 0.08% |
2020-12-31 | 233.76 | 151.55 | 64.83% | 50.52 | 21.61% | 4.27 | 1.82% | 0.41 | 0.18% |