| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3399451.53 |
| 存出保证金 | 77147.69 |
| 交易性金融资产 | 374206977.36 |
| 股票投资 | 316817987.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57388989.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17823295.0 |
| 应收证券清算款 | 128096.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8961.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397613942.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88630.21 |
| 应付赎回款 | 436227.57 |
| 应付管理人报酬 | 403997.31 |
| 应付托管费 | 67332.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393774.5 |
| 负债合计 | 1389962.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450878656.33 |
| 所有者权益合计 | 396223979.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 397613942.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1755366.09 |
| 结算备付金 | 8098771.74 |
| 存出保证金 | 137800.89 |
| 交易性金融资产 | 364087561.68 |
| 股票投资 | 321374783.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42712778.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91739693.75 |
| 应收证券清算款 | 2202498.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18843.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468040536.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3291209.06 |
| 应付赎回款 | 319526.13 |
| 应付管理人报酬 | 574122.88 |
| 应付托管费 | 95687.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537713.76 |
| 负债合计 | 4818259.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478687350.9 |
| 所有者权益合计 | 463222277.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 468040536.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3632197.91 |
| 结算备付金 | 10122835.25 |
| 存出保证金 | 138718.69 |
| 交易性金融资产 | 475815730.93 |
| 股票投资 | 440599116.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35216614.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54094117.62 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54058.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 543857658.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1401216.89 |
| 应付赎回款 | 338510.45 |
| 应付管理人报酬 | 688401.29 |
| 应付托管费 | 114733.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 667546.64 |
| 负债合计 | 3210408.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503970604.94 |
| 所有者权益合计 | 540647249.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 543857658.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2480319.0 |
| 结算备付金 | 5745851.3 |
| 存出保证金 | 216155.03 |
| 交易性金融资产 | 653784936.91 |
| 股票投资 | 618878520.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34906416.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20518000.0 |
| 应收证券清算款 | 9039503.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148496.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 691933262.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6916827.11 |
| 应付赎回款 | 793129.31 |
| 应付管理人报酬 | 805624.14 |
| 应付托管费 | 134270.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 606486.4 |
| 负债合计 | 9256337.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527288272.27 |
| 所有者权益合计 | 682676924.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 691933262.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 985014.78 |
| 结算备付金 | 11156806.52 |
| 存出保证金 | 246082.52 |
| 交易性金融资产 | 735305716.07 |
| 股票投资 | 692531162.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42774553.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58700000.0 |
| 应收证券清算款 | 10130717.45 |
| 应收利息 | 961091.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96686.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817582115.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9053232.84 |
| 应付赎回款 | 1271329.32 |
| 应付管理人报酬 | 1047111.3 |
| 应付托管费 | 174518.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223064.97 |
| 负债合计 | 12503133.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555766725.07 |
| 所有者权益合计 | 805078982.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 817582115.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54935625.09 |
| 结算备付金 | 12003739.21 |
| 存出保证金 | 464042.07 |
| 交易性金融资产 | 822727021.01 |
| 股票投资 | 768049043.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54677977.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99400000.0 |
| 应收证券清算款 | 7125861.17 |
| 应收利息 | 1460236.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213002.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 998329527.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9262062.33 |
| 应付管理人报酬 | 1223775.75 |
| 应付托管费 | 203962.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133046.91 |
| 负债合计 | 11977642.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671259356.21 |
| 所有者权益合计 | 986351885.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 998329527.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4465541.65 |
| 结算备付金 | 8026863.13 |
| 存出保证金 | 885088.46 |
| 交易性金融资产 | 1406600565.63 |
| 股票投资 | 1335643959.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70956606.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43300000.0 |
| 应收证券清算款 | 21596971.77 |
| 应收利息 | 1173503.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 710239.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1486758773.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34308569.7 |
| 应付管理人报酬 | 1890416.64 |
| 应付托管费 | 315069.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295051.56 |
| 负债合计 | 37977817.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 983621483.28 |
| 所有者权益合计 | 1448780956.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1486758773.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96423725.22 |
| 结算备付金 | 42463297.92 |
| 存出保证金 | 872693.58 |
| 交易性金融资产 | 2482702856.88 |
| 股票投资 | 2378155502.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104547354.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2526611.29 |
| 应收利息 | 712621.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5067735.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2630769541.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6243813.37 |
| 应付赎回款 | 105042393.04 |
| 应付管理人报酬 | 3466182.22 |
| 应付托管费 | 577697.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325736.98 |
| 负债合计 | 119979771.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2095247047.22 |
| 所有者权益合计 | 2510789770.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2630769541.79 |
