名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -8559.54 | -11667.66 | 136.31% | 83.73 | -0.98% | 554.29 | -6.48% |
2023-06-30 | -4701.59 | -4695.98 | 99.88% | 21.02 | -0.45% | 303.26 | -6.45% |
2022-12-31 | -19161.34 | -15163.48 | 79.14% | 71.31 | -0.37% | 600.62 | -3.13% |
2022-06-30 | -8287.05 | -8633.75 | 104.18% | 34.77 | -0.42% | 422.42 | -5.10% |
2021-12-31 | 2076.14 | 31710.57 | 1527.38% | 31.30 | 1.51% | 481.19 | 23.18% |
2021-06-30 | 2640.08 | 26772.73 | 1014.09% | -9.89 | -0.37% | 224.65 | 8.51% |
2020-12-31 | 99580.73 | 63407.37 | 63.67% | 67.41 | 0.07% | 1811.05 | 1.82% |
2020-06-30 | 58516.65 | 9799.08 | 16.75% | 2.54 | 0.00% | 1402.38 | 2.40% |