名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.28% | -0.30% | 1.20% | 2.01% | 15.56% | 2.27% | -22.67% | -32.77% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
56|1146 | 545|1185 | 70|1187 | 263|1169 | 125|1147 | 47|1071 | 336|901 | 191|602 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9779 | 0.9779 | -0.61% | |
2024-07-19 | 0.9839 | 0.9839 | 0.13% | |
2024-07-18 | 0.9826 | 0.9826 | 1.04% | |
2024-07-17 | 0.9725 | 0.9725 | -0.85% | |
2024-07-16 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% |
截至2024-06-30 农银策略趋势混合期末总份额为4.43亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 128.00 | 3706.10 | 8.59% |
600941 | 中国移动 | 23.00 | 2520.29 | 5.84% |
600886 | 国投电力 | 118.00 | 2170.01 | 5.03% |
605499 | 东鹏饮料 | 7.00 | 1616.59 | 3.75% |
601006 | 大秦铁路 | 213.00 | 1525.94 | 3.54% |
600674 | 川投能源 | 80.00 | 1515.56 | 3.51% |
600377 | 宁沪高速 | 113.00 | 1424.18 | 3.30% |
600027 | 华电国际 | 197.00 | 1370.51 | 3.18% |
001965 | 招商公路 | 108.00 | 1281.12 | 2.97% |
000543 | 皖能电力 | 102.00 | 905.89 | 2.10% |