汇安恒鑫12个月定开纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
104733782.1 |
| 存出保证金 |
32754.7 |
| 交易性金融资产 |
2876517352.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2701591183.07 |
| 资产支持证券投资 |
174926169.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140152961.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3133098943.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
660259881.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
627379.01 |
| 应付托管费 |
209126.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
182615.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256749.37 |
| 负债合计 |
661535751.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2417366013.39 |
| 所有者权益合计 |
2471563191.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3133098943.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204539.34 |
| 结算备付金 |
104109507.58 |
| 存出保证金 |
11447.11 |
| 交易性金融资产 |
2198352749.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2005955390.98 |
| 资产支持证券投资 |
192397358.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2814.25 |
| 应收证券清算款 |
8004221.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2311679651.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
257143372.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505346.44 |
| 应付托管费 |
168448.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139815.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122668.71 |
| 负债合计 |
258079651.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996886005.37 |
| 所有者权益合计 |
2053599999.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2311679651.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7760098.47 |
| 结算备付金 |
38228987.57 |
| 存出保证金 |
4649.29 |
| 交易性金融资产 |
2283182264.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2095583272.75 |
| 资产支持证券投资 |
187598991.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2329175999.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320066630.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511217.88 |
| 应付托管费 |
170405.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51522.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216640.44 |
| 负债合计 |
321016417.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996886005.37 |
| 所有者权益合计 |
2008159582.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2329175999.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650718.65 |
| 结算备付金 |
537182.19 |
| 存出保证金 |
29108.9 |
| 交易性金融资产 |
685430008.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
685430008.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686647017.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170025643.84 |
| 应付证券清算款 |
24883.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127188.36 |
| 应付托管费 |
42396.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124036.02 |
| 负债合计 |
170344147.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
516302869.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
686647017.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3104300.62 |
| 结算备付金 |
1412021.01 |
| 存出保证金 |
0.15 |
| 交易性金融资产 |
605957984.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605957984.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10971344.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621445650.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131557.77 |
| 应付托管费 |
43852.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29903.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
103416224.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
518029426.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
621445650.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1087668.45 |
| 结算备付金 |
2233333.33 |
| 存出保证金 |
8374.92 |
| 交易性金融资产 |
761798986.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761798986.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11703456.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776831819.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261499560.0 |
| 应付证券清算款 |
12374.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127650.92 |
| 应付托管费 |
42550.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44275.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
261838614.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
514993205.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
776831819.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780949.66 |
| 结算备付金 |
3854781.06 |
| 存出保证金 |
3791.54 |
| 交易性金融资产 |
497399755.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497399755.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4004038.36 |
| 应收利息 |
5346185.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516389501.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130494.31 |
| 应付托管费 |
43498.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
396780.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
515992721.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
516389501.96 |
