| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土医药精选股票… | 0.9412 | 0.36% |
| 红塔红土医药精选股票… | 0.9428 | 0.35% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8886 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4296 | 1.63% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3641 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5100.37 |
| 1.利息收入 | 5100.37 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 300.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4800.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4800.37 |
| 一、收入： | 844130.41 |
| 1.利息收入 | 917812.32 |
| 存款利息收入 | 14370.64 |
| 债券利息收入 | 839192.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269626.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269626.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-343331.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.29 |
| 减：二、费用 | 290562.23 |
| 1.管理人报酬 | 101809.99 |
| 2.托管费 | 33936.65 |
| 3.销售服务费 | 3772.08 |
| 4.交易费用 | 4410.4 |
| 5.利息支出 | 34730.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34730.55 |
| 6.其他费用 | 111902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553568.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553568.18 |
| 一、收入： | 6658794.35 |
| 1.利息收入 | 6851370.31 |
| 存款利息收入 | 151057.01 |
| 债券利息收入 | 3279852.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449498.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -449498.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256902.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.72 |
| 减：二、费用 | 1344831.73 |
| 1.管理人报酬 | 910313.92 |
| 2.托管费 | 303437.97 |
| 3.销售服务费 | 3201.49 |
| 4.交易费用 | 8438.54 |
| 5.利息支出 | 56639.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56639.81 |
| 6.其他费用 | 62800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5313962.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5313962.62 |
| 一、收入： | 1712337.09 |
| 1.利息收入 | 2142331.19 |
| 存款利息收入 | 111828.1 |
| 债券利息收入 | 383495.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430004.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.4 |
| 减：二、费用 | 534298.48 |
| 1.管理人报酬 | 357797.7 |
| 2.托管费 | 119265.88 |
| 3.销售服务费 | 24.38 |
| 4.交易费用 | 855.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56355.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1178038.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1178038.61 |
