红塔红土盛平中短债债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
4166027.28 |
结算备付金 |
40358.18 |
存出保证金 |
923.56 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18550914.95 |
应收利息 |
2265.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22760489.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5574.93 |
应付托管费 |
1858.32 |
应付销售服务费 |
624.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168562.34 |
负债合计 |
176620.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
22254736.49 |
所有者权益合计 |
22583868.78 |
负债和所有者权益合计 |
22760489.29 |
资产: |
银行存款 |
2080900.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1175.3 |
交易性金融资产 |
19744000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19744000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
380329.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22706405.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5572.63 |
应付托管费 |
1857.54 |
应付销售服务费 |
624.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93302.56 |
负债合计 |
102582.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
22258010.07 |
所有者权益合计 |
22603822.4 |
负债和所有者权益合计 |
22706405.03 |
资产: |
银行存款 |
3121674.59 |
结算备付金 |
55383.44 |
存出保证金 |
2317.09 |
交易性金融资产 |
188608450.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
188608450.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000210.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2190970.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
253979005.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29999755.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32951.76 |
应付托管费 |
10983.94 |
应付销售服务费 |
643.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5788.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
30105609.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
221696586.61 |
所有者权益合计 |
223873395.99 |
负债和所有者权益合计 |
253979005.27 |
资产: |
银行存款 |
2065498.78 |
结算备付金 |
6483333.36 |
存出保证金 |
1345.45 |
交易性金融资产 |
103486609.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
103486609.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
336200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3094190.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
451331077.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
130.24 |
应付管理人报酬 |
110863.97 |
应付托管费 |
36954.67 |
应付销售服务费 |
4.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55955.28 |
负债合计 |
205765.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
450147200.67 |
所有者权益合计 |
451125311.64 |
负债和所有者权益合计 |
451331077.22 |