| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5213 | 1.97% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5091 | 1.96% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4987 | 1.93% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.828 | 1.92% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4911 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 378548.16 |
| 存出保证金 | 68236.56 |
| 交易性金融资产 | 217889176.0 |
| 股票投资 | 217889176.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7900.01 |
| 应收申购款 | 45361.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233093665.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 230647.32 |
| 应付赎回款 | 263069.5 |
| 应付管理人报酬 | 229360.67 |
| 应付托管费 | 38226.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308704.03 |
| 负债合计 | 1070008.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186454961.98 |
| 所有者权益合计 | 232023657.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 233093665.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34614381.77 |
| 结算备付金 | 152140.02 |
| 存出保证金 | 100048.34 |
| 交易性金融资产 | 226890135.13 |
| 股票投资 | 226890135.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 710562.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 40546.19 |
| 应收申购款 | 20945.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262528759.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6916683.04 |
| 应付赎回款 | 689267.08 |
| 应付管理人报酬 | 303764.21 |
| 应付托管费 | 50627.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363129.96 |
| 负债合计 | 8323471.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190248124.28 |
| 所有者权益合计 | 254205287.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 262528759.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37455223.29 |
| 结算备付金 | 477194.62 |
| 存出保证金 | 117314.15 |
| 交易性金融资产 | 252088817.77 |
| 股票投资 | 252088817.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23831.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290162381.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5935844.1 |
| 应付赎回款 | 112064.87 |
| 应付管理人报酬 | 364312.33 |
| 应付托管费 | 60718.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537477.2 |
| 负债合计 | 7010417.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216153506.5 |
| 所有者权益合计 | 283151964.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 290162381.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35014331.5 |
| 结算备付金 | 208724.16 |
| 存出保证金 | 131518.3 |
| 交易性金融资产 | 310174656.66 |
| 股票投资 | 310174656.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2315579.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 59292.96 |
| 应收申购款 | 98219.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348002322.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31.14 |
| 应付赎回款 | 18538207.06 |
| 应付管理人报酬 | 416809.21 |
| 应付托管费 | 69468.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442025.42 |
| 负债合计 | 19466541.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226324362.39 |
| 所有者权益合计 | 328535781.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 348002322.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40295643.82 |
| 结算备付金 | 1024991.6 |
| 存出保证金 | 140540.58 |
| 交易性金融资产 | 437069374.7 |
| 股票投资 | 437069374.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5838.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478536388.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2369939.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 598853.62 |
| 应付托管费 | 99808.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 3895985.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269122732.54 |
| 所有者权益合计 | 474640403.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 478536388.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44874931.22 |
| 结算备付金 | 759265.12 |
| 存出保证金 | 151426.79 |
| 交易性金融资产 | 435550698.97 |
| 股票投资 | 435550698.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1585174.4 |
| 应收利息 | 5773.21 |
| 应收股利 | 15.54 |
| 应收申购款 | 3337596.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486264882.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2361322.16 |
| 应付赎回款 | 5566810.25 |
| 应付管理人报酬 | 572675.97 |
| 应付托管费 | 95446.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109792.57 |
| 负债合计 | 9085248.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295832961.38 |
| 所有者权益合计 | 477179633.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 486264882.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42024838.27 |
| 结算备付金 | 118216.39 |
| 存出保证金 | 189868.65 |
| 交易性金融资产 | 501788536.17 |
| 股票投资 | 501788536.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4065.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544125525.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4210365.71 |
| 应付赎回款 | 4225742.67 |
| 应付管理人报酬 | 651882.74 |
| 应付托管费 | 108647.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95925.98 |
| 负债合计 | 9629734.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350419678.96 |
| 所有者权益合计 | 534495791.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 544125525.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 417002469.99 |
| 结算备付金 | 1208696.14 |
| 存出保证金 | 147495.7 |
| 交易性金融资产 | 420562469.3 |
| 股票投资 | 420562469.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87562.02 |
| 应收股利 | 280534.55 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839289227.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.99 |
| 应付赎回款 | 11665494.78 |
| 应付管理人报酬 | 1050178.57 |
| 应付托管费 | 175029.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67490.42 |
| 负债合计 | 13510901.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749832301.51 |
| 所有者权益合计 | 825778325.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 839289227.7 |
