| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9256745.58 |
| 1.利息收入 | 98221.69 |
| 存款利息收入 | 98221.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22771987.73 |
| 股票投资收益 | -25108993.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2337005.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13380866.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36153.68 |
| 减：二、费用 | 4151253.07 |
| 1.管理人报酬 | 3408487.99 |
| 2.托管费 | 568081.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174683.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13407998.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13407998.65 |
| 一、收入： | 7191246.62 |
| 1.利息收入 | 49127.15 |
| 存款利息收入 | 49127.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8720172.78 |
| 股票投资收益 | -10454323.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1734151.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15841376.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20915.55 |
| 减：二、费用 | 2411190.14 |
| 1.管理人报酬 | 1992309.9 |
| 2.托管费 | 332051.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86828.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4780056.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4780056.48 |
| 一、收入： | -111006165.64 |
| 1.利息收入 | 144447.84 |
| 存款利息收入 | 144447.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1526892.99 |
| 股票投资收益 | -3313510.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1786617.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109701752.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78031.85 |
| 减：二、费用 | 6115087.35 |
| 1.管理人报酬 | 5091835.37 |
| 2.托管费 | 848639.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174612.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117121252.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117121252.99 |
| 一、收入： | -83392810.44 |
| 1.利息收入 | 84266.26 |
| 存款利息收入 | 84266.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3458447.0 |
| 股票投资收益 | 1799322.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659124.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86995891.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60367.85 |
| 减：二、费用 | 3221063.27 |
| 1.管理人报酬 | 2686332.89 |
| 2.托管费 | 447722.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87008.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86613873.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86613873.71 |
| 一、收入： | 78701619.71 |
| 1.利息收入 | 194404.01 |
| 存款利息收入 | 194404.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112497531.09 |
| 股票投资收益 | 110345566.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151964.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34743782.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753466.84 |
| 减：二、费用 | 12027657.08 |
| 1.管理人报酬 | 7225795.34 |
| 2.托管费 | 1204299.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3415596.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181966.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66673962.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66673962.63 |
| 一、收入： | 30254231.03 |
| 1.利息收入 | 106959.49 |
| 存款利息收入 | 106959.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67740744.06 |
| 股票投资收益 | 66024598.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1716145.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38005535.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412062.77 |
| 减：二、费用 | 5759041.12 |
| 1.管理人报酬 | 3721175.94 |
| 2.托管费 | 620196.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1311728.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105941.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24495189.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24495189.91 |
| 一、收入： | 296434045.19 |
| 1.利息收入 | 2540472.25 |
| 存款利息收入 | 2021416.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137667488.16 |
| 股票投资收益 | 135786844.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880643.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154818589.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1407495.08 |
| 减：二、费用 | 17560767.95 |
| 1.管理人报酬 | 10907688.46 |
| 2.托管费 | 1817948.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4735766.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99365.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278873277.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278873277.24 |
| 一、收入： | 92397004.89 |
| 1.利息收入 | 2393911.89 |
| 存款利息收入 | 1874855.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4243590.32 |
| 股票投资收益 | 2772654.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1470936.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85112499.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647003.11 |
| 减：二、费用 | 9598328.25 |
| 1.管理人报酬 | 6459396.67 |
| 2.托管费 | 1076566.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2017726.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44639.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82798676.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82798676.64 |
