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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
| 新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
| 新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 137.02% | 0.16% | 0.41 |
| 2024-03-31 | -- | 136.72% | 0.25% | 0.42 |
| 2023-12-31 | -- | 136.67% | 0.12% | 0.41 |
| 2023-09-30 | -- | 136.42% | 0.17% | 0.41 |
| 2023-06-30 | -- | 66.84% | 34.78% | 0.41 |
| 2023-03-31 | -- | 126.99% | 0.53% | 0.66 |
| 2022-12-31 | -- | 139.21% | 0.58% | 0.66 |
| 2022-09-30 | -- | 136.5% | 0.6% | 0.67 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 0.52% | 0.67 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 0.51% | 0.66 |
| 2021-12-31 | -- | 133.73% | 0.49% | 0.68 |
| 2021-09-30 | -- | 134.53% | 0.47% | 0.67 |
| 2021-06-30 | -- | 131.27% | 0.47% | 0.67 |
| 2021-03-31 | -- | 132.19% | 0.49% | 0.66 |
| 2020-12-31 | -- | 130.61% | 0.5% | 0.67 |
| 2020-09-30 | -- | 131.42% | 0.5% | 0.67 |
| 2020-06-30 | -- | 112.84% | 1.94% | 0.66 |
