日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8770143287.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2357090319.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 816128.83 |
应付托管费 | 272042.94 |
应付销售服务费 | 1.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 307788.71 |
负债合计 | 2358486281.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6336218896.49 |
所有者权益合计 | 6411657005.43 |
负债和所有者权益合计 | 8770143287.34 |
资产: | |
银行存款 | 2225989533.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6503232109.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 103259230.14 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 294991.65 |
应付托管费 | 98330.57 |
应付销售服务费 | 1.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177777.46 |
负债合计 | 103830331.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6336218896.49 |
所有者权益合计 | 6399401777.98 |
负债和所有者权益合计 | 6503232109.69 |
资产: | |
银行存款 | 15631143.63 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3791358899.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1078320977.58 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 345596.51 |
应付托管费 | 115198.87 |
应付销售服务费 | 2.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254340.21 |
负债合计 | 1079036115.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2700054193.48 |
所有者权益合计 | 2712322784.29 |
负债和所有者权益合计 | 3791358899.94 |
资产: | |
银行存款 | 14071107.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3742039002.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1011884322.64 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 336141.62 |
应付托管费 | 112047.19 |
应付销售服务费 | 2.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151494.76 |
负债合计 | 1012484008.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2700054193.48 |
所有者权益合计 | 2729554993.88 |
负债和所有者权益合计 | 3742039002.49 |
资产: | |
银行存款 | 13487203.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3704783425.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3704783425.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 68207815.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3786478444.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1015172107.23 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 352546.42 |
应付托管费 | 117515.47 |
应付销售服务费 | 2.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 281713.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209000.0 |
负债合计 | 1016168115.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2700054193.48 |
所有者权益合计 | 2770310328.53 |
负债和所有者权益合计 | 3786478444.36 |
资产: | |
银行存款 | 12847550.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3591104912.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3591104912.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20791849.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3624744312.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 888068107.89 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 336913.63 |
应付托管费 | 112304.56 |
应付销售服务费 | 2.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 462679.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108178.95 |
负债合计 | 889121944.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2700054193.48 |
所有者权益合计 | 2735622368.87 |
负债和所有者权益合计 | 3624744312.87 |
资产: | |
银行存款 | 13633550.02 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3588530720.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3588530720.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 66057339.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3668221609.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 919849560.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 348646.4 |
应付托管费 | 116215.48 |
应付销售服务费 | 2.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 121150.19 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176721.31 |
负债合计 | 920655152.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2700054193.48 |
所有者权益合计 | 2747566457.1 |
负债和所有者权益合计 | 3668221609.97 |
资产: | |
银行存款 | 14224962.91 |
结算备付金 | 38388888.89 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3060196425.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3060196425.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17877124.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3130687401.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 418127430.93 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 333173.17 |
应付托管费 | 111057.75 |
应付销售服务费 | 2.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 24211.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66495.66 |
负债合计 | 418681408.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2700054193.48 |
所有者权益合计 | 2712005992.98 |
负债和所有者权益合计 | 3130687401.85 |