日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3703.71 | 682.15 | 18.42% | 227.38 | 6.14% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 827.87 | 198.07 | 23.93% | 66.02 | 7.98% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 2390.54 | 411.21 | 17.20% | 137.07 | 5.73% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1304.07 | 204.05 | 15.65% | 68.02 | 5.22% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 2726.25 | 411.91 | 15.11% | 137.30 | 5.04% | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 1281.03 | 203.75 | 15.90% | 67.92 | 5.30% | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1401.29 | 327.79 | 23.39% | 109.26 | 7.80% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 171.74 | 121.97 | 71.02% | 40.66 | 23.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |