| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元璟丰债券 | 1.0388 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0363 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0378 | 0.11% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1264 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5627 | 1.86% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5929 | 1.80% |
| 鑫元货币A | 0.4962 | 1.62% |
| 鑫元货币E | 0.4959 | 1.62% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5268 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 111.13% | 0.23% | 73437.81 |
| 2024-03-31 | -- | 106.53% | 0.16% | 72591.59 |
| 2023-12-31 | -- | 113.24% | 0.13% | 72279.61 |
| 2023-09-30 | -- | 109.39% | 0.2% | 71512.16 |
| 2023-06-30 | -- | 106.59% | 0.1% | 72486.96 |
| 2023-03-31 | -- | 113.42% | 0.62% | 71604.71 |
| 2022-12-31 | -- | 137.6% | 0.13% | 72102.01 |
| 2022-09-30 | -- | 127.18% | 0.17% | 72948.75 |
| 2022-06-30 | -- | 136.81% | 0.12% | 71892.27 |
| 2022-03-31 | -- | 122.08% | 0.16% | 73032.26 |
| 2021-12-31 | -- | 114.4% | 0.15% | 52518.03 |
| 2021-09-30 | -- | 116.57% | 0.22% | 53872.46 |
| 2021-06-30 | -- | 117.87% | 0.24% | 53147.22 |
| 2021-03-31 | -- | 106.46% | 0.07% | 52854.78 |
| 2020-12-31 | -- | 105.65% | 0.08% | 52349.40 |
| 2020-09-30 | -- | 118.47% | 0.2% | 51878.56 |
| 2020-06-30 | -- | 126.29% | 0.43% | 51967.00 |
| 2020-03-31 | -- | 9.58% | 7.91% | 52202.39 |
