| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元璟丰债券 | 1.0388 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0363 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0378 | 0.11% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1264 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5627 | 1.86% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5929 | 1.80% |
| 鑫元货币A | 0.4962 | 1.62% |
| 鑫元货币E | 0.4959 | 1.62% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5268 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39594666.61 |
| 1.利息收入 | 53571.66 |
| 存款利息收入 | 16195.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20091334.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20091334.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19449760.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5567424.85 |
| 1.管理人报酬 | 2164796.04 |
| 2.托管费 | 721598.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2379159.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2379159.39 |
| 6.其他费用 | 244456.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34027241.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34027241.76 |
| 一、收入： | 24300670.55 |
| 1.利息收入 | 34154.07 |
| 存款利息收入 | 9874.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7552619.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7552619.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16713896.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3251081.81 |
| 1.管理人报酬 | 1071998.16 |
| 2.托管费 | 357332.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1668831.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1668831.44 |
| 6.其他费用 | 121948.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21049588.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21049588.74 |
| 一、收入： | 24470853.87 |
| 1.利息收入 | 22472.04 |
| 存款利息收入 | 10500.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33661168.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33661168.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9212786.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7202807.94 |
| 1.管理人报酬 | 2144316.03 |
| 2.托管费 | 714771.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4056127.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4056127.59 |
| 6.其他费用 | 241992.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17268045.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17268045.93 |
| 一、收入： | 18356534.22 |
| 1.利息收入 | 17091.27 |
| 存款利息收入 | 6311.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16972704.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16972704.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1366738.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3185944.56 |
| 1.管理人报酬 | 1045835.43 |
| 2.托管费 | 348611.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1654029.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1654029.68 |
| 6.其他费用 | 115164.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15170589.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15170589.66 |
| 一、收入： | 31165067.66 |
| 1.利息收入 | 25145416.15 |
| 存款利息收入 | 8790.29 |
| 债券利息收入 | 25129510.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1095537.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1095537.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7115189.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4257186.13 |
| 1.管理人报酬 | 1595989.78 |
| 2.托管费 | 531996.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1345.04 |
| 5.利息支出 | 1877124.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1877124.13 |
| 6.其他费用 | 231356.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26907881.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26907881.53 |
| 一、收入： | 15013960.24 |
| 1.利息收入 | 11988374.76 |
| 存款利息收入 | 4923.84 |
| 债券利息收入 | 11976335.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153082.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153082.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2872503.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1835439.06 |
| 1.管理人报酬 | 784299.98 |
| 2.托管费 | 261433.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1170.04 |
| 5.利息支出 | 663936.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663936.24 |
| 6.其他费用 | 115161.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13178521.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13178521.18 |
| 一、收入： | 7660735.42 |
| 1.利息收入 | 21658000.98 |
| 存款利息收入 | 220651.98 |
| 债券利息收入 | 19051807.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2286637.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2286637.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11710628.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4198276.26 |
| 1.管理人报酬 | 1497346.79 |
| 2.托管费 | 499115.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9787.42 |
| 5.利息支出 | 1934304.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1934304.38 |
| 6.其他费用 | 230877.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3462459.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3462459.16 |
| 一、收入： | 1219666.31 |
| 1.利息收入 | 8160136.05 |
| 存款利息收入 | 214433.55 |
| 债券利息收入 | 5594835.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-547320.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -547320.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6393149.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1581213.87 |
| 1.管理人报酬 | 714306.31 |
| 2.托管费 | 238102.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8162.5 |
| 5.利息支出 | 515285.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515285.42 |
| 6.其他费用 | 96167.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-361547.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-361547.56 |
