| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元璟丰债券 | 1.0388 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0363 | 0.11% |
| 鑫元慧享纯债3个月定… | 1.0378 | 0.11% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1264 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5627 | 1.86% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5929 | 1.80% |
| 鑫元货币A | 0.4962 | 1.62% |
| 鑫元货币E | 0.4959 | 1.62% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5268 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 556.74 | 216.48 | 38.88% | 72.16 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 325.11 | 107.20 | 32.97% | 35.73 | 10.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 720.28 | 214.43 | 29.77% | 71.48 | 9.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 318.59 | 104.58 | 32.83% | 34.86 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 425.72 | 159.60 | 37.49% | 53.20 | 12.50% | 0.13 | 0.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 183.54 | 78.43 | 42.73% | 26.14 | 14.24% | 0.12 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 419.83 | 149.73 | 35.67% | 49.91 | 11.89% | 0.98 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 158.12 | 71.43 | 45.17% | 23.81 | 15.06% | 0.82 | 0.52% | -- | -- |
