招商添华纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19576.91元 |
| 本期利润 |
16303.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19742.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
993584.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8020.55元 |
| 本期利润 |
7293.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16998.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1364383.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
637715.01元 |
| 本期利润 |
659365.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44381.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
1069695.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169328.35元 |
| 本期利润 |
168127.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030959.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
35917249.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589719.17元 |
| 本期利润 |
513804.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
801869.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
33392270.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159113.23元 |
| 本期利润 |
177125.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326553.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
30497179.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-957.07元 |
| 本期利润 |
17128.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5794.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
3003678.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
