| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16105665.67元 |
| 本期利润 | 13732689.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5241813.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 253207104.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11461540.68元 |
| 本期利润 | 10400073.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8258424.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 618924409.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4064693.02元 |
| 本期利润 | 5143729.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64128515.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 1517411217.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78530.6元 |
| 本期利润 | 79925.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 487471.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 14604149.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 667954.92元 |
| 本期利润 | 433162.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 497728.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 17364254.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 395460.21元 |
| 本期利润 | 225060.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377125.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 24564599.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 296774.59元 |
| 本期利润 | 597606.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271823.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 53105619.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.12% |
