名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 92.15% | 0.31% | 101216.12 |
2024-03-31 | -- | 95.06% | 5.03% | 8580.35 |
2023-12-31 | -- | 104.96% | 2.19% | 25320.71 |
2023-09-30 | -- | 109.4% | 1.02% | 54987.72 |
2023-06-30 | -- | 116.96% | 0.97% | 61892.44 |
2023-03-31 | -- | 108.34% | 0.47% | 132146.47 |
2022-12-31 | -- | 100.83% | 0.52% | 151741.12 |
2022-09-30 | -- | 83.78% | 17.14% | 1389.93 |
2022-06-30 | -- | 120.08% | 1.95% | 1460.41 |
2022-03-31 | -- | 121.24% | 1.07% | 1622.57 |
2021-12-31 | -- | 117.78% | 0.57% | 1736.43 |
2021-09-30 | -- | 120.09% | 4.19% | 1945.77 |
2021-06-30 | -- | 126.7% | 2.99% | 2456.46 |
2021-03-31 | -- | 112.06% | 8.39% | 3060.33 |
2020-12-31 | -- | 123.32% | 1.73% | 5310.56 |
2020-09-30 | -- | 90.4% | 9.21% | 8291.89 |