| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 513828.9 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 266813566.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266813566.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50677.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272424957.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17912925.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55594.52 |
| 应付管理人报酬 | 74539.18 |
| 应付托管费 | 24846.39 |
| 应付销售服务费 | 8.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156354.85 |
| 负债合计 | 18224269.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248939132.97 |
| 所有者权益合计 | 254200688.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 272424957.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5529515.45 |
| 结算备付金 | 509662.63 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 725491339.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 725491339.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94170.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731624687.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111005965.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27693.89 |
| 应付管理人报酬 | 154608.63 |
| 应付托管费 | 51536.2 |
| 应付销售服务费 | 8.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96082.63 |
| 负债合计 | 111335895.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612013370.58 |
| 所有者权益合计 | 620288792.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 731624687.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6997908.43 |
| 结算备付金 | 962963.25 |
| 存出保证金 | 258.91 |
| 交易性金融资产 | 1531033633.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1531033633.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100080346.62 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10010.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1639085120.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120037359.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 385748.74 |
| 应付托管费 | 128582.93 |
| 应付销售服务费 | 6.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52511.03 |
| 负债合计 | 120604208.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1454308015.69 |
| 所有者权益合计 | 1518480912.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1639085120.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 986669.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60668564.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60668564.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61655533.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11002181.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21810.77 |
| 应付管理人报酬 | 25218.65 |
| 应付托管费 | 8406.22 |
| 应付销售服务费 | 295.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76222.11 |
| 负债合计 | 11134134.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49002968.0 |
| 所有者权益合计 | 50521399.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 61655533.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289371.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 59782000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59782000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 837913.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60909594.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999875.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82466.84 |
| 应付管理人报酬 | 26127.44 |
| 应付托管费 | 8709.15 |
| 应付销售服务费 | 283.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 702.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 10153070.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49456926.96 |
| 所有者权益合计 | 50756524.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 60909594.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1646328.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 0.4 |
| 交易性金融资产 | 69766000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69766000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 835487.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1119.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72248935.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16999854.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57169.25 |
| 应付管理人报酬 | 27788.01 |
| 应付托管费 | 9262.67 |
| 应付销售服务费 | 252.16 |
| 应付税费 | 0.73 |
| 应付利息 | 11295.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 17187156.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54192008.78 |
| 所有者权益合计 | 55061778.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 72248935.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 969446.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 69193403.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69193403.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1189364.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42005.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71394219.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14899792.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 297805.88 |
| 应付管理人报酬 | 30415.99 |
| 应付托管费 | 10138.68 |
| 应付销售服务费 | 1677.88 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | 705.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.06 |
| 负债合计 | 15284921.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55495371.2 |
| 所有者权益合计 | 56109298.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 71394219.93 |
