| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18861463.19 |
| 1.利息收入 | 633386.61 |
| 存款利息收入 | 97032.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20604092.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20604092.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2376250.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233.73 |
| 减：二、费用 | 5112470.65 |
| 1.管理人报酬 | 2469127.08 |
| 2.托管费 | 823042.32 |
| 3.销售服务费 | 106.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1632770.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1632770.55 |
| 6.其他费用 | 187423.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13748992.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13748992.54 |
| 一、收入： | 13790596.09 |
| 1.利息收入 | 573924.24 |
| 存款利息收入 | 77951.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14278837.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14278837.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1062193.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.23 |
| 减：二、费用 | 3383228.26 |
| 1.管理人报酬 | 1705440.83 |
| 2.托管费 | 568480.22 |
| 3.销售服务费 | 39.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1015354.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1015354.76 |
| 6.其他费用 | 93912.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10407367.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10407367.83 |
| 一、收入： | 7420424.34 |
| 1.利息收入 | 1099936.67 |
| 存款利息收入 | 980468.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5219627.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5219627.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1100686.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174.01 |
| 减：二、费用 | 1617329.83 |
| 1.管理人报酬 | 787657.39 |
| 2.托管费 | 262552.43 |
| 3.销售服务费 | 5220.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 486309.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486309.23 |
| 6.其他费用 | 75590.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5803094.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5803094.51 |
| 一、收入： | 651164.78 |
| 1.利息收入 | 1669.7 |
| 存款利息收入 | 1669.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
649180.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 649180.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119.85 |
| 减：二、费用 | 403110.83 |
| 1.管理人报酬 | 151989.94 |
| 2.托管费 | 50663.24 |
| 3.销售服务费 | 1722.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107870.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107870.73 |
| 6.其他费用 | 90864.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248053.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248053.95 |
| 一、收入： | 1762683.6 |
| 1.利息收入 | 1642534.18 |
| 存款利息收入 | 10372.23 |
| 债券利息收入 | 1632161.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430548.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 430548.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310707.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308.02 |
| 减：二、费用 | 815716.55 |
| 1.管理人报酬 | 318717.69 |
| 2.托管费 | 106239.23 |
| 3.销售服务费 | 20407.9 |
| 4.交易费用 | 3837.5 |
| 5.利息支出 | 293077.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293077.49 |
| 6.其他费用 | 73436.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
946967.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
946967.05 |
| 一、收入： | 867087.99 |
| 1.利息收入 | 735714.38 |
| 存款利息收入 | 7897.62 |
| 债券利息收入 | 727816.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283578.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283578.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152387.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182.21 |
| 减：二、费用 | 464901.59 |
| 1.管理人报酬 | 162358.0 |
| 2.托管费 | 54119.33 |
| 3.销售服务费 | 18819.19 |
| 4.交易费用 | 1937.5 |
| 5.利息支出 | 126608.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126608.16 |
| 6.其他费用 | 101059.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402186.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402186.4 |
| 一、收入： | 1125890.25 |
| 1.利息收入 | 945574.57 |
| 存款利息收入 | 78529.41 |
| 债券利息收入 | 759637.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147380.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -147380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318917.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8778.64 |
| 减：二、费用 | 511155.69 |
| 1.管理人报酬 | 275584.38 |
| 2.托管费 | 91861.51 |
| 3.销售服务费 | 28705.6 |
| 4.交易费用 | 4625.0 |
| 5.利息支出 | 58790.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58790.72 |
| 6.其他费用 | 51588.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
614734.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
614734.56 |
