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基金买卖网 > 基金净值 > 国金惠安利率债A (008798)
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国金惠安利率债A

008798
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2020-03-05     基金规模:24.57亿份     基金经理: 于涛 
基金全称:国金惠安利率债债券型证券投资基金     基金管理人:国金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.16%
  • 近一月增长率
    0.24%
  • 近一季增长率
    2.00%
  • 近半年增长率
    3.97%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

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  • 季度涨幅
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阶段涨幅 5.75% 0.16% 0.24% 2.00% 3.97% 6.67% 9.83% 15.69%
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四分位排名
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领先

领先

中上

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-23 1.1545 1.1753 0.05%
2024-08-22 1.1539 1.1747 0.06%
2024-08-21 1.1532 1.174 -0.03%
2024-08-20 1.1536 1.1744 0.00%
2024-08-19 1.1536 1.1744 0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国金惠安利率债A(008798)基金经理
于涛:于涛先生:博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理,大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理,中债资信评估有限公司研究部副总经理,银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员,融通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管,安信证券股份有限公司资产管理部高级债券投资经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理,富荣基金管理有限公司副总经理。现任国金基金管理有限公司总经理助理兼联席固定收益投资总监。于涛先生兼任国金惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:23.71%

持有份额

截至2024-06-30 国金惠安利率债A期末总份额为24.57亿份,相比增加13.69亿份 (本季申购数为15.05亿份,赎回数为1.36亿份)

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专家在线 王晶
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