| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 849.35 | 695.53 | 81.89% | 115.92 | 13.65% | -- | -- | 13.32 | 1.57% |
| 2023-06-30 | 520.78 | 429.79 | 82.53% | 71.63 | 13.75% | -- | -- | 7.31 | 1.40% |
| 2022-12-31 | 4213.74 | 3428.44 | 81.36% | 571.41 | 13.56% | -- | -- | 40.06 | 0.95% |
| 2022-06-30 | 2934.79 | 2402.89 | 81.88% | 400.48 | 13.65% | -- | -- | 25.03 | 0.85% |
| 2021-12-31 | 18133.40 | 11285.91 | 62.24% | 1880.98 | 10.37% | 4857.21 | 26.79% | 75.39 | 0.42% |
| 2021-06-30 | 10506.89 | 6691.94 | 63.69% | 1115.32 | 10.62% | 2638.99 | 25.12% | 41.68 | 0.40% |
| 2020-12-31 | 23475.00 | 15921.20 | 67.82% | 2653.53 | 11.30% | 4693.34 | 19.99% | 139.49 | 0.59% |
| 2020-06-30 | 8089.32 | 5697.12 | 70.43% | 949.52 | 11.74% | 1345.96 | 16.64% | 49.62 | 0.61% |
