名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.01% | -1.60% | -0.62% | -0.58% | -0.31% | -1.61% | -8.05% | -10.63% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 0.77% | -0.22% | 0.13% | -0.44% | 0.08% | 0.35% | -2.53% | -4.96% |
同类排名[混合型] |
24|35 | 35|36 | 33|36 | 23|35 | 21|35 | 25|33 | 28|34 | 24|32 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0537 | 1.0537 | -0.19% | |
2024-07-19 | 1.0557 | 1.0557 | -0.48% | |
2024-07-18 | 1.0608 | 1.0608 | 0.17% | |
2024-07-17 | 1.059 | 1.059 | -0.80% | |
2024-07-16 | 1.0675 | 1.0675 | -0.31% |
截至2024-06-30 海富通阿尔法对冲混合C期末总份额为0.20亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 10.00 | 292.67 | 0.85% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 271.85 | 0.79% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 260.15 | 0.75% |
002001 | 新和成 | 12.00 | 236.35 | 0.69% |
600000 | 浦发银行 | 27.00 | 225.83 | 0.66% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 204.61 | 0.59% |
601088 | 中国神华 | 4.00 | 201.88 | 0.59% |
002252 | 上海莱士 | 25.00 | 196.44 | 0.57% |
601328 | 交通银行 | 25.00 | 189.89 | 0.55% |
601717 | 郑煤机 | 12.00 | 189.29 | 0.55% |