博道嘉元混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1024.9 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
359000816.65 |
股票投资 |
295518737.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63482078.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70334.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
377872367.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
905077.19 |
应付管理人报酬 |
379069.19 |
应付托管费 |
63178.18 |
应付销售服务费 |
18445.3 |
应付税费 |
710.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
510000.43 |
负债合计 |
1876480.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
294228791.05 |
所有者权益合计 |
375995886.91 |
负债和所有者权益合计 |
377872367.28 |
资产: |
银行存款 |
18830525.2 |
结算备付金 |
1020.72 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
551085745.68 |
股票投资 |
469467769.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
81617975.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
42000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43304.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
611960596.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1196649.45 |
应付管理人报酬 |
738041.64 |
应付托管费 |
98405.55 |
应付销售服务费 |
20734.27 |
应付税费 |
477.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12717602.59 |
负债合计 |
14771911.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
423683396.81 |
所有者权益合计 |
597188685.27 |
负债和所有者权益合计 |
611960596.34 |
资产: |
银行存款 |
4900051.55 |
结算备付金 |
1016.63 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
667827037.55 |
股票投资 |
537553100.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
130273936.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13996213.98 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51081.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
686775401.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50281.35 |
应付管理人报酬 |
933099.35 |
应付托管费 |
124413.27 |
应付销售服务费 |
22464.72 |
应付税费 |
1028.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410007.83 |
负债合计 |
1541294.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
471177792.0 |
所有者权益合计 |
685234106.99 |
负债和所有者权益合计 |
686775401.53 |
资产: |
银行存款 |
8702732.55 |
结算备付金 |
1012.49 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
785787543.16 |
股票投资 |
635826670.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
149960872.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
66000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
143202.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
860634490.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1860891.53 |
应付管理人报酬 |
1001275.45 |
应付托管费 |
133503.4 |
应付销售服务费 |
23749.4 |
应付税费 |
863.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
316267.78 |
负债合计 |
3336551.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
517505653.37 |
所有者权益合计 |
857297939.0 |
负债和所有者权益合计 |
860634490.35 |
资产: |
银行存款 |
10174023.32 |
结算备付金 |
1008.2 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1053409987.84 |
股票投资 |
882928250.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170481737.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
107000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1117382.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
280311.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1171982713.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1428868.07 |
应付管理人报酬 |
1347531.13 |
应付托管费 |
179670.84 |
应付销售服务费 |
62931.51 |
应付税费 |
854.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
293507.31 |
负债合计 |
3313363.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
628253974.99 |
所有者权益合计 |
1168669350.26 |
负债和所有者权益合计 |
1171982713.75 |
资产: |
银行存款 |
60289898.37 |
结算备付金 |
1004.12 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
930946474.52 |
股票投资 |
761293593.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
169652880.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1207074.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
930276.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
999374728.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31941132.69 |
应付管理人报酬 |
1242394.56 |
应付托管费 |
165652.61 |
应付销售服务费 |
22922.53 |
应付税费 |
855.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270744.45 |
负债合计 |
33643702.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
524916124.06 |
所有者权益合计 |
965731025.57 |
负债和所有者权益合计 |
999374728.24 |
资产: |
银行存款 |
11279598.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
927850875.13 |
股票投资 |
762187205.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
165663669.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1186806.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23553264.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1033870544.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20258922.26 |
应付管理人报酬 |
1133500.0 |
应付托管费 |
151133.32 |
应付销售服务费 |
21466.96 |
应付税费 |
681.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221077.45 |
负债合计 |
21786781.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
649987526.37 |
所有者权益合计 |
1012083763.46 |
负债和所有者权益合计 |
1033870544.88 |
资产: |
银行存款 |
69412095.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1066505747.43 |
股票投资 |
840447628.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
226058118.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
960836.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2695479.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1189574159.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
119674300.67 |
应付管理人报酬 |
1847359.3 |
应付托管费 |
246314.56 |
应付销售服务费 |
15547.77 |
应付税费 |
2017.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370264.75 |
负债合计 |
122155804.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
927914626.59 |
所有者权益合计 |
1067418354.7 |
负债和所有者权益合计 |
1189574159.66 |